全球即时看！会计 出纳职责分工怎么写_会计 出纳职责分工
2023-03-09 09:53:23来源：互联网
最近这段时间总有小伙伴问小编会计 出纳职责分工怎么写_会计 出纳职责分工是什么，小编为此在网上搜寻了一些有关于会计 出纳职责分工怎么写_会计 出纳职责分工的知识送给大家，希望能解答各位小伙伴的疑惑。
1、会计、出纳职责分工：管钱不管账，管账不管钱。
(资料图片)
2、具体分工如下：一、会计岗位职责 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
3、手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
4、2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
5、3、协助经理编制并执行全院预算。
6、4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
7、要严格掌握开支范围和开支标准。
8、5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
9、6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
10、7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
11、8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
12、当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
13、9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
14、10、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
15、1按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
16、12、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
17、13、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
18、 二、出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。
19、2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
20、4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
21、库存现金不得超过公司规定数额。
22、5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
23、6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
24、7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
25、8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
26、9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
27、10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
28、11.完成领导布置的其他工作。
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